单位净值:1.0464 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0964 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:30.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚稳荣一年定开债发起(015263)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,881,800 | 35,706,800 | 24,614,200 | 40,342,400 |
基金本期净收益(元) | 26,597,500 | 26,486,300 | 29,837,600 | 22,954,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0121 | 0.0085 | 0.0201 |
期末基金资产净值(元) | 3,069,690,000 | 3,020,810,000 | 2,985,110,000 | 2,108,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0364 | 1.0199 | 1.0078 | 1.0491 |