单位(元)淳厚稳荣一年定开债发起(015263)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
863,481 |
1,035,919 |
1,887,745 |
结算备付金 |
24,146 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
3,444,982,847 |
2,805,339,964 |
2,631,171,092 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
3,047,948,041 |
2,405,497,241 |
2,235,123,111 |
资产支持证券投资 |
397,034,805 |
399,842,722 |
396,047,981 |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
3,445,870,473 |
2,806,375,883 |
2,633,058,837 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
423,503,154 |
696,695,089 |
613,630,698 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
766,202 |
519,151 |
513,417 |
应付托管费 |
255,401 |
173,050 |
171,139 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
307,834 |
260,468 |
255,740 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
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其他负债 |
225,063 |
134,508 |
215,202 |
负债合计 |
425,057,654 |
697,782,267 |
614,786,196 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,962,016,327 |
2,009,999,000 |
2,009,999,000 |
未分配利润 |
58,796,492 |
98,594,616 |
8,273,641 |
所有者权益合计 |
3,020,812,819 |
2,108,593,616 |
2,018,272,641 |
负债和所有者权益总计 |
3,445,870,473 |
2,806,375,883 |
2,633,058,837 |
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