单位(元)淳厚稳荣一年定开债发起(015263)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
173,156,655 |
101,589,109 |
19,117,563 |
| 利息收入 |
1,009,762 |
37,026 |
1,023,026 |
| 其中：存款利息收入 |
984,138 |
11,402 |
182,510 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,624 |
25,624 |
840,516 |
| 投资收益 |
111,910,475 |
45,312,852 |
61,941,307 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
92,616,086 |
35,745,801 |
51,047,109 |
| 资产支持证券投资收益 |
19,294,389 |
9,567,051 |
10,894,198 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
60,236,418 |
56,239,231 |
-43,846,770 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
22,514,661 |
11,268,134 |
10,843,922 |
| 管理人报酬 |
7,642,267 |
3,072,094 |
3,445,192 |
| 托管费 |
2,547,423 |
1,024,032 |
1,148,398 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
11,805,359 |
6,926,435 |
5,926,416 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,805,359 |
6,926,435 |
5,926,416 |
| 其他费用 |
206,245 |
101,948 |
187,700 |
| 利润总额 |
150,641,994 |
90,320,975 |
8,273,641 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
150,641,994 |
90,320,975 |
8,273,641 |
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