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| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2832765 | ||||||||
| 基金代码 | 015648 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-06-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金简称 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金主代码 015648 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年5月11日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴银基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《兴银中证同业存单 AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》《兴银中证同业存单AAA指数7天 持有期证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2022年6月10日 赎回起始日 2022年6月10日 转换转入起始日 2022年6月10日 转换转出起始日 2022年6月10日 定期定额投资起始日 2022年6月10日 注： 1.本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。 本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。 2.投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日认购、申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者认购、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 2.日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 （1）投资人通过本基金其他销售机构办理申购时，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1.00元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元（含申购费），每笔追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。 （2）本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 （3）本基金总规模上限为100亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。因本基金每日规模和赎回金额不同，每个开放日的可申购额度以及投资者申购申请确认比例可能存在较大不确定性，不同开放日的申购申请确认比例也可能存在较大差异，具体规定详见基金管理人发布的相关公告，敬请投资者注意投资风险。 （4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金不收取申购费。 3.3其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购”原则，即申购以金额申请； （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 （2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。但基金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金对于每份基金份额设置7天的最短持有期，不再收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由投资者承担，由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成。 （1）赎回费 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。本公司旗下基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。 （2）申购补差费 基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额（即申购补差费率）计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率=max[（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。 本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书。 （3）转换公式及其计算 转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值 基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率 申购补差费＝【（转出金额－基金赎回费）/(1+适用的申购补差费率)】×适用的申购补差费率 净转入金额＝转出金额－基金赎回费－申购补差费 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值 （注：对于转入金额在500万元（含）以上的、从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费） 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。 各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1本基金可与下述基金之间进行转换： 基金代码 基金名称 005146 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 001474 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 001730 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 001339 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 008037 兴银先锋成长混合型证券投资基金A 008038 兴银先锋成长混合型证券投资基金C 009205 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金A 009206 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金C 008537 兴银研究精选股票型证券投资基金A 008538 兴银研究精选股票型证券投资基金C 010124 兴银景气优选混合型证券投资基金A 010125 兴银景气优选混合型证券投资基金C 010253 兴银中证500指数增强型证券投资基金A 011205 兴银中证500指数增强型证券投资基金C 011765 兴银高端制造混合型证券投资基金A 011766 兴银高端制造混合型证券投资基金C 012898 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金A 012899 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金C 014831 兴银中证1000指数增强型证券投资基金A 014832 兴银中证1000指数增强型证券投资基金C 013718 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金A 013719 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金C 012392 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金A 012393 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金C 006545 兴银中短债债券型证券投资基金A 006546 兴银中短债债券型证券投资基金C 003628 兴银收益增强债券型证券投资基金 005079 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金A 007637 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金C 010427 兴银策略智选混合型证券投资基金A 010428 兴银策略智选混合型证券投资基金C 010925 兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金A 010926 兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金C 013676 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金A 013677 兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金C 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 2、同一基金不同份额类别之间不可转换。 5.2.2办理时间 上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日9:00-15:00（本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外） 5.2.3转换业务规则 （1）转换的基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。转换费用的计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，每次分笔计算转换费用。正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在T+2日后（含）可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权提交转入基金份额的赎回申请。 （2）基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。 （3）基金转换采用“份额转换”的原则提交申请，采取未知价法，即以申请受理当日（T日）各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一工作日。投资者应以“份额转换”的原则提交申请，单笔转换的最低申请份额不得低于0.01份。单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。若转出后剩余的基金余额低于该基金合同规定的最低持有份额时，则基金管理人自动将该基金剩余份额强制赎回。转出基金必须处于可赎回或可转出的状态，转入基金必须处于可申购或可转入的状态，并遵循"先进先出"原则，即首先转换持有时间最长的基金份额。基金转换后转入的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。 （4）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 （5）对于基金红利再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的T+2日起提交基金转换申请。对于基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益。 （6）单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出。若决定部分确认，将对基金转出和赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 5.2.4业务办理机构 投资人可通过华福证券有限责任公司的指定方式办理本基金转换业务，其相关具体办理规定以华福证券有限责任公司为准。 6.定期定额投资业务 6.1定期定额投资金额限制 投资者可以与销售机构约定基金的每期固定扣款金额，每期最低扣款金额不低于人民币1.00元，且每期最低申购金额（含申购费）不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额（含申购费），累计申购限额（如有）详见各基金的相关公告。 6.2定期定额投资费率 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 6.3其他与定期定额投资相关事项 投资人可在销售机构办理基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循销售机构的相关规定。具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。 目前开通定期定额投资的销售机构：上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、浙商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华福证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、东方财富证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、天风证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、安信证券股份有限公司。 销售本基金的其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时，定期定额投资处理以相关公告为准。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房 办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层 法定代表人：张贵云 联络人：林娱庭 联系电话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn 客服电话：40000-96326 注：直销机构包含公司官网直销平台 7.1.2场外代销机构 （1）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市北京东路689号东银大厦 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 公司网址：www.spdb.com.cn 客服电话：95528 （2）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：福建省福州市湖东路154号 法定代表人：吕家进 联系人：李玮琳 联系电话：021-52629999 传真：021-62569070 公司网址：www.cib.com.cn 客服电话：95561 （3）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：010-56367136 公司网址：www.cmbc.com.cn 客服电话：95568 （4）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 公司网址：www.boc.cn 客服电话：95566 （5）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市五星路201号 办公地址：浙江省杭州市五星路201号 法定代表人：吴承根 公司网站：www.stocke.com.cn 客服电话：86-571-87901964 （6）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 传真：021-58408483 公司网址：www.bankcomm.com 客服电话：95559 （7）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦 法定代表人：谢永林 公司网站：www.bank.pingan.com 客服电话：95511 （8）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 公司网址：www.nbcb.com.cn 客服电话：95574 （9）华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢 法定代表人：黄金琳 传真：0591-87383610 公司网站：www.hfzq.com.cn 客服电话：400-88-96326 （10）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 传真：021-23219100 公司网站：www.htsec.com 客服电话：95553 （11）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 公司网站：www.gtja.com 客服电话：95521 （12）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 传真：020-87557689 公司网站：www.gf.com.cn 客服电话：95575 （13）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 传真：021-58991896 公司网址：www.stock.pingan.com 客服电话：95511转8 （14）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 传真：010-60836029 公司网站：www.cs.ecitic.com 客服电话：95548 （15）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 传真：0532-68722193 公司网站：http://sd.citics.com 客服电话：95548 （16）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 公司网站：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826 （17）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 公司网站：www.xzsec.com 客服电话：95357 （18）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 传真：0755-83516199 公司网站：www.cgws.com 客服电话：400-666-6888 （19）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朔阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com 客服电话：95587 （20）粤开证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：0755-83331195 公司网站：www.ykzq.com 客服电话：95564 （21）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 公司网站：www.gzs.com.cn 客服电话：95396 （22）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：杜晶 联系电话：028-86690057 公司网站：www.gjzq.com.cn 客服电话：95310 （23）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 联系人：孙懿 联系电话：0551-65161821 公司网站：www.hazq.com 客服电话：95318 （24）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号 法定代表人：蔡咏 联系人：米硕 联系电话：0551-68167601 公司网站：www.gyzq.com.cn 客服电话：95578 （25）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：8610-83574507 公司网站：www.chinastock.com.cn 客服电话：95551 （26）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 法定代表人：安志勇 公司网站：www.ewww.com.cn 客服电话：400-651-5988 （27）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18—21层 法定代表人：高涛 公司网站：www.ciccwm.com 客服电话：95532 （28）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 公司网站：www.tfzq.com 客服电话：95391 （29）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 联系电话：021-36696312 传真：021-68596916 公司网站：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 （30）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 传真：021-22066653 公司网站：www.lufunds.com 客服电话：400-8219-031 （31）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法定代表人：其实 联系人：王维 联系电话：021-54509977-8307 传真：021-64385308 公司网站：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 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客户服务电话：95017 （47）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址：宝山区蕴川路5475号1033室 公司网址：www.leadfund.com.cn 客户服务电话：021-50583533 （48）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 公司网址：www.66zichan.com 客户服务电话：400-118-1188 （49）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 公司网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （50）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn 7.2场内销售机构 无。 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》和《兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站（www.hffunds.cn）上的《兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等法律文件。 （2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务电话。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2022年6月8日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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