单位(元)兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
851,403 |
394,886 |
50,788,540 |
结算备付金 |
91,032 |
151,699 |
- |
存出保证金 |
9,515 |
6,656 |
44,494 |
交易性金融资产 |
2,025,506,165 |
1,326,764,618 |
1,591,934,878 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,025,506,165 |
1,326,764,618 |
1,591,934,878 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,640,784 |
108,477,432 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,028,098,899 |
1,435,795,292 |
1,642,767,912 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
535,123,837 |
378,055,639 |
363,095,111 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
2,087,506 |
- |
应付管理人报酬 |
175,068 |
151,308 |
209,271 |
应付托管费 |
43,767 |
37,827 |
52,318 |
应付销售服务费 |
175,068 |
151,308 |
209,271 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
23,510 |
16,773 |
28,729 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
204,242 |
145,655 |
247,840 |
负债合计 |
535,745,493 |
380,646,017 |
363,842,540 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,438,763,783 |
1,030,112,317 |
1,265,197,913 |
未分配利润 |
53,589,622 |
25,036,958 |
13,727,459 |
所有者权益合计 |
1,492,353,406 |
1,055,149,275 |
1,278,925,373 |
负债和所有者权益总计 |
2,028,098,899 |
1,435,795,292 |
1,642,767,912 |
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