单位净值:1.0489 | 累计净值:1.0489 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112413022 | 24浙商银行CD022 | 98,101,600 | 9.26 | 3 |
2 | 112371237 | 23杭州银行CD268 | 49,865,100 | 4.71 | 1 |
3 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 49,855,500 | 4.71 | 19 |
4 | 112317174 | 23光大银行CD174 | 49,662,300 | 4.69 | 8 |
5 | 112420030 | 24广发银行CD030 | 49,649,100 | 4.69 | 1 |