单位净值:1.0489 | 累计净值:1.0489 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银中证同业存单AAA指数7天持有期(015648)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,914,400 | 7,059,750 | 3,913,810 | 6,535,430 |
基金本期净收益(元) | 7,036,930 | 4,153,030 | 5,514,540 | 6,723,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0091 | 0.0049 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 1,059,060,000 | 1,492,350,000 | 718,623,000 | 1,055,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0442 | 1.0372 | 1.0291 | 1.0243 |