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| 大摩多元收益债券C(233013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 279716 | ||||||||
| 基金代码 | 233013 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 2014年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 | ||||||||
| 信息全文 | 基金 代码 基金名称 资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 （单位：人民币元) （单位：人民币元) （单位：人民币元) 233001 摩根士丹利华鑫 基础行业 证券投资基金 60,731,456.73 0.4410 1.9860 233005 摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金 110,804,098.52 1.2907 1.3257 233006 摩根士丹利华鑫 领先优势股票型 证券投资基金 943,213,075.36 1.0575 1.0575 233007 摩根士丹利华鑫 卓越成长股票型 证券投资基金 850,236,294.75 1.2784 1.2784 233008 摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金 1,286,628,403.31 0.9240 0.9240 233009 摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资基金 426,187,898.46 1.170 1.227 233010 摩根士丹利华鑫 深证300指数增强型 证券投资基金 84,134,904.20 0.955 0.955 233011 摩根士丹利华鑫 主题优选股票型 证券投资基金 29,785,160.90 1.096 1.096 233012 摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金A 28,279,138.97 1.142 1.142 233013 摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金C 60,644,498.06 1.132 1.132 233015 摩根士丹利华鑫 量化配置股票型 证券投资基金 88,523,055.90 1.085 1.085 163302 摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金（LOF） 2,199,739,981.24 1.8365 3.2795 000024 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A 260,966,744.62 1.064 1.064 000025 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金C 80,451,571.92 1.059 1.059 000064 摩根士丹利华鑫 纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 1,280,576,317.60 1.046 1.078 000309 摩根士丹利华鑫品质生活股票型证券投资基金 1,989,790,874.80 0.910 0.910 000594 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 424,450,635.20 1.006 1.006 基金 代码 基金名称 资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 （单位：人民币元) （单位：人民币元) 163303 摩根士丹利华鑫 货币市场基金 292,520,978.13 0.8374 3.356% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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