基金经理：方旭赟
| 单位净值:1.2011 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.9268 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩多元收益债券C(233013)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 9,172,623 | 8,934,440 | -38,139,187 | -5,811,808 |
| 利息收入 | 158,838 | 86,709 | 638,273 | 231,375 |
| 其中：存款利息收入 | 135,287 | 71,972 | 360,229 | 231,375 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,551 | 14,738 | 278,044 | - |
| 投资收益 | 2,337,102 | 7,252,503 | -40,512,878 | -26,939,665 |
| 其中：股票投资收益 | -8,428,965 | -1,020,417 | -70,469,006 | -50,750,518 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,895,854 | 7,869,761 | 27,213,412 | 21,446,829 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 870,212 | 403,158 | 2,742,716 | 2,364,023 |
| 公允价值变动收益 | 6,666,894 | 1,590,335 | 1,667,797 | 20,863,799 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,789 | 4,893 | 67,620 | 32,684 |
| 费用 | 7,144,856 | 3,868,947 | 14,473,055 | 9,203,981 |
| 管理人报酬 | 3,210,671 | 1,854,869 | 7,138,658 | 4,101,776 |
| 托管费 | 856,179 | 494,632 | 1,903,642 | 1,093,807 |
| 销售服务费 | 709,826 | 417,562 | 1,558,350 | 837,913 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,086,758 | 946,803 | 3,516,321 | 2,979,277 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,086,758 | 946,803 | 3,516,321 | 2,979,277 |
| 其他费用 | 230,180 | 124,401 | 252,486 | 124,665 |
| 利润总额 | 2,027,767 | 5,065,493 | -52,612,242 | -15,015,789 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,027,767 | 5,065,493 | -52,612,242 | -15,015,789 |
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