大摩多元收益债券C(233013)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.1965 |
1.9222 |
0.092% |
2024/4/23 |
1.1954 |
1.9211 |
-0.317% |
2024/4/22 |
1.1992 |
1.9249 |
-0.158% |
2024/4/19 |
1.2011 |
1.9268 |
0.042% |
2024/4/18 |
1.2006 |
1.9263 |
-0.017% |
2024/4/17 |
1.2008 |
1.9265 |
0.435% |
2024/4/16 |
1.1956 |
1.9213 |
-0.225% |
2024/4/15 |
1.1983 |
1.924 |
0.335% |
2024/4/12 |
1.1943 |
1.92 |
0.193% |
2024/4/11 |
1.192 |
1.9177 |
0.294% |
2024/4/10 |
1.1885 |
1.9142 |
0.017% |
2024/4/9 |
1.1883 |
1.914 |
0% |
2024/4/8 |
1.1883 |
1.914 |
0.076% |
2024/4/3 |
1.1874 |
1.9131 |
0.143% |
2024/4/2 |
1.1857 |
1.9114 |
0.084% |
2024/4/1 |
1.1847 |
1.9104 |
0.093% |
2024/3/29 |
1.1836 |
1.9093 |
0.28% |
2024/3/28 |
1.1803 |
1.906 |
0.178% |
2024/3/27 |
1.1782 |
1.9039 |
-0.144% |
2024/3/26 |
1.1799 |
1.9056 |
0.034% |
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