基金经理：方旭赟
| 单位净值:1.1965 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.9222 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩多元收益债券C(233013)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 245,201 | -1,738,240 | 184,516 | -713,627 |
| 基金本期净收益(元) | -629,643 | -3,210,920 | -248,246 | 846,726 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.0148 | 0.0015 | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,848,000 | 105,708,000 | 146,724,000 | 160,967,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1836 | 1.1751 | 1.1874 | 1.1863 |
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