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前海开源中证军工指数A(000596)  基金公开信息
流水号 278297
基金代码 000596
公告日期 2014-07-01
编号 1
标题 前海开源基金管理有限公司旗下基金2014年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
信息全文 经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金2014年半年度最后一个交易日(2014年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码
基金简称
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
000423
前海开源事件驱动混合
48,089,032.24
0.970
0.970
000536
前海开源可转债债券
58,629,279.04
1.016
1.016
000596
前海开源中证军工指数
236,483,775.45
1.083
1.083
000656
前海开源沪深300指数
151,849,425.42
1.001
1.001
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一四年七月一日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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