单位(元)前海开源中证军工指数A(000596)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-284,591,217 |
-58,288,104 |
-391,870,264 |
-286,778,970 |
利息收入 |
656,153 |
365,100 |
746,248 |
371,560 |
其中:存款利息收入 |
656,153 |
365,100 |
746,248 |
371,560 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,477,778 |
9,443,010 |
11,386,899 |
2,357,109 |
其中:股票投资收益 |
-4,609,357 |
2,511,606 |
5,237,910 |
-2,474,337 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,087,135 |
6,931,404 |
6,148,988 |
4,831,446 |
公允价值变动收益 |
-289,110,627 |
-68,337,387 |
-405,068,948 |
-290,101,026 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
385,478 |
241,173 |
1,065,538 |
593,386 |
费用 |
18,313,506 |
9,640,086 |
19,178,562 |
9,284,135 |
管理人报酬 |
13,710,490 |
7,211,504 |
14,469,284 |
7,002,333 |
托管费 |
2,742,098 |
1,442,301 |
2,893,857 |
1,400,467 |
销售服务费 |
1,360,618 |
730,361 |
1,293,456 |
627,492 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
500,300 |
255,920 |
521,966 |
253,844 |
利润总额 |
-302,904,723 |
-67,928,190 |
-411,048,825 |
-296,063,105 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-302,904,723 |
-67,928,190 |
-411,048,825 |
-296,063,105 |
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