基金经理:黄玥
单位净值:1.4100 | 净值增长率:-1.12% } else {?> | 净值增长率:-1.12% | 累计净值:1.4100 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源中证军工指数A(000596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -61,232,700 | -61,654,500 | -82,578,100 | 18,089,500 |
基金本期净收益(元) | -11,168,900 | -6,447,680 | -1,882,690 | 223,315 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1295 | -0.1294 | -0.1738 | 0.0382 |
期末基金资产净值(元) | 668,515,000 | 732,756,000 | 799,032,000 | 879,954,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.414 | 1.543 | 1.672 | 1.846 |