前海开源中证军工指数A(000596)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.426 |
1.426 |
1.135% |
2024/4/26 |
1.41 |
1.41 |
0.858% |
2024/4/25 |
1.398 |
1.398 |
-1.757% |
2024/4/24 |
1.423 |
1.423 |
1.934% |
2024/4/23 |
1.396 |
1.396 |
-1.551% |
2024/4/22 |
1.418 |
1.418 |
1.286% |
2024/4/19 |
1.4 |
1.4 |
1.083% |
2024/4/18 |
1.385 |
1.385 |
0% |
2024/4/17 |
1.385 |
1.385 |
3.204% |
2024/4/16 |
1.342 |
1.342 |
-2.965% |
2024/4/15 |
1.383 |
1.383 |
3.055% |
2024/4/12 |
1.342 |
1.342 |
-0.223% |
2024/4/11 |
1.345 |
1.345 |
-0.444% |
2024/4/10 |
1.351 |
1.351 |
-1.602% |
2024/4/9 |
1.373 |
1.373 |
0.734% |
2024/4/8 |
1.363 |
1.363 |
-1.872% |
2024/4/3 |
1.389 |
1.389 |
-1.349% |
2024/4/2 |
1.408 |
1.408 |
-1.47% |
2024/4/1 |
1.429 |
1.429 |
1.061% |
2024/3/29 |
1.414 |
1.414 |
1.289% |
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