最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦新添利债券A(001367) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2782672 | ||||||||
| 基金代码 | 001367 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 德邦新添利债券型证券投资基金2022年第1季度报告更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2022 年 4 月 22 日在本公司网[www.dbfund.com.cn] 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]上发布了《德邦新添利债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告》。现对报告中“6 开放式基金份额变动”部分进行更正，更正后的内容如下： 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 报告期期初基金份额总额 40,446,309.67 5,370,254.48 报告期期间基金总申购份额 579,075.90 414,736.47 减:报告期期间基金总赎回份额11,113,994.59 1,134,938.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“‐”填列）- - 报告期期末基金份额总额 29,911,390.98 4,650,052.03 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2022 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |