单位(元)德邦新添利债券A(001367)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
725,124 |
205,980 |
727,430 |
1,233,246 |
利息收入 |
15,561 |
5,857 |
16,707 |
4,983 |
其中:存款利息收入 |
15,206 |
5,857 |
13,290 |
4,983 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,417 |
- |
投资收益 |
380,707 |
43,915 |
1,201,049 |
1,502,333 |
其中:股票投资收益 |
-599,129 |
-494,202 |
-506,052 |
135,422 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
921,393 |
480,986 |
1,414,663 |
1,084,956 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
58,443 |
57,131 |
292,438 |
281,955 |
公允价值变动收益 |
198,287 |
99,651 |
-724,184 |
-275,878 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
130,569 |
56,557 |
233,858 |
1,809 |
费用 |
513,688 |
246,049 |
645,819 |
409,551 |
管理人报酬 |
268,663 |
132,119 |
303,517 |
198,858 |
托管费 |
57,571 |
28,311 |
65,039 |
42,612 |
销售服务费 |
122,892 |
62,345 |
88,691 |
40,605 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
61,033 |
51,749 |
34,954 |
26,400 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
61,033 |
51,749 |
34,954 |
26,400 |
其他费用 |
554 |
-30,010 |
151,350 |
99,308 |
利润总额 |
211,436 |
-40,069 |
81,611 |
823,695 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
211,436 |
-40,069 |
81,611 |
823,695 |
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