单位净值:1.1203 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3683 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦新添利债券A(001367)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -474,459 | 70,157 | 11,106 | -46,283 |
基金本期净收益(元) | -490,857 | 24,248 | 25,412 | -47,017 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 | 0.0078 | 0.0018 | -0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 12,341,400 | 12,794,700 | 5,334,670 | 5,653,850 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.114 | 1.1569 | 1.1527 | 1.1495 |