德邦新添利债券A(001367)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1203 |
1.3683 |
-0.027% |
2024/4/25 |
1.1206 |
1.3686 |
0.08% |
2024/4/24 |
1.1197 |
1.3677 |
-0.08% |
2024/4/23 |
1.1206 |
1.3686 |
0.045% |
2024/4/22 |
1.1201 |
1.3681 |
0.098% |
2024/4/19 |
1.119 |
1.367 |
0.072% |
2024/4/18 |
1.1182 |
1.3662 |
0.09% |
2024/4/17 |
1.1172 |
1.3652 |
0.072% |
2024/4/16 |
1.1164 |
1.3644 |
0.036% |
2024/4/15 |
1.116 |
1.364 |
0.045% |
2024/4/12 |
1.1155 |
1.3635 |
0.036% |
2024/4/11 |
1.1151 |
1.3631 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.1145 |
1.3625 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1146 |
1.3626 |
0.063% |
2024/4/8 |
1.1139 |
1.3619 |
-0.063% |
2024/4/3 |
1.1146 |
1.3626 |
0.027% |
2024/4/2 |
1.1143 |
1.3623 |
0.027% |
2024/4/1 |
1.114 |
1.362 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.1139 |
1.3619 |
0.036% |
2024/3/28 |
1.1135 |
1.3615 |
0% |
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