最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大摩进取优选股票(000594) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 275766 | ||||||||
| 基金代码 | 000594 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 封闭期内摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 周净值公告 估值日期： 2014-06-13 公告送出日期：2014-06-14 基金名称 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 基金简称 大摩进取优选股票 基金主代码 000594 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值（单位：人民币元） 422,927,119.26 基金份额净值（单位：人民币元） 1.002 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |