基金经理：缪东航
| 单位净值:2.0180 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:2.0180 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩进取优选股票(000594)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -88,468,052 | 5,733,141 | -173,067,712 | -101,318,231 |
| 利息收入 | 169,935 | 87,466 | 231,844 | 128,408 |
| 其中：存款利息收入 | 169,935 | 87,466 | 231,844 | 128,408 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -65,452,755 | -9,378,172 | -155,968,337 | -143,296,577 |
| 其中：股票投资收益 | -70,068,479 | -11,132,695 | -159,392,709 | -145,814,951 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 211,775 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,615,723 | 1,754,523 | 3,212,596 | 2,518,375 |
| 公允价值变动收益 | -23,278,595 | 14,967,508 | -17,698,666 | 41,591,419 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 93,363 | 56,340 | 367,447 | 258,519 |
| 费用 | 8,567,266 | 4,833,395 | 11,006,487 | 5,751,036 |
| 管理人报酬 | 7,155,699 | 4,045,334 | 9,237,644 | 4,827,527 |
| 托管费 | 1,192,617 | 674,222 | 1,539,607 | 804,588 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,950 | 113,838 | 229,235 | 118,921 |
| 利润总额 | -97,035,318 | 899,746 | -184,074,199 | -107,069,266 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -97,035,318 | 899,746 | -184,074,199 | -107,069,266 |
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