单位(元)大摩进取优选股票(000594)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
33,961,251 |
45,617,567 |
45,902,677 |
81,891,608 |
结算备付金 |
474,504 |
560,176 |
884,859 |
639,565 |
存出保证金 |
104,247 |
94,595 |
137,890 |
233,807 |
交易性金融资产 |
357,895,932 |
467,599,257 |
495,012,977 |
568,288,829 |
其中:股票投资 |
357,895,932 |
467,599,257 |
495,012,977 |
568,288,829 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,159,865 |
2,581,648 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
90,065 |
231,756 |
177,513 |
1,758,889 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
396,685,865 |
516,684,999 |
542,115,917 |
652,812,698 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,094,488 |
- |
- |
3,161,362 |
应付赎回款 |
753,543 |
409,511 |
302,739 |
2,444,319 |
应付管理人报酬 |
403,539 |
635,494 |
704,281 |
766,757 |
应付托管费 |
67,257 |
105,916 |
117,380 |
127,793 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
474,526 |
431,219 |
597,128 |
760,096 |
负债合计 |
5,793,353 |
1,582,139 |
1,721,528 |
7,260,327 |
所有者权益 |
实收基金 |
191,195,969 |
203,258,175 |
213,252,039 |
223,534,783 |
未分配利润 |
199,696,543 |
311,844,686 |
327,142,350 |
422,017,588 |
所有者权益合计 |
390,892,512 |
515,102,860 |
540,394,389 |
645,552,371 |
负债和所有者权益总计 |
396,685,865 |
516,684,999 |
542,115,917 |
652,812,698 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。