基金经理：缪东航
| 单位净值:2.0010 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:2.0010 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩进取优选股票(000594)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,961,251 | 45,617,567 | 45,902,677 | 81,891,608 |
| 结算备付金 | 474,504 | 560,176 | 884,859 | 639,565 |
| 存出保证金 | 104,247 | 94,595 | 137,890 | 233,807 |
| 交易性金融资产 | 357,895,932 | 467,599,257 | 495,012,977 | 568,288,829 |
| 其中：股票投资 | 357,895,932 | 467,599,257 | 495,012,977 | 568,288,829 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,159,865 | 2,581,648 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 90,065 | 231,756 | 177,513 | 1,758,889 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 396,685,865 | 516,684,999 | 542,115,917 | 652,812,698 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,094,488 | - | - | 3,161,362 |
| 应付赎回款 | 753,543 | 409,511 | 302,739 | 2,444,319 |
| 应付管理人报酬 | 403,539 | 635,494 | 704,281 | 766,757 |
| 应付托管费 | 67,257 | 105,916 | 117,380 | 127,793 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 474,526 | 431,219 | 597,128 | 760,096 |
| 负债合计 | 5,793,353 | 1,582,139 | 1,721,528 | 7,260,327 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 191,195,969 | 203,258,175 | 213,252,039 | 223,534,783 |
| 未分配利润 | 199,696,543 | 311,844,686 | 327,142,350 | 422,017,588 |
| 所有者权益合计 | 390,892,512 | 515,102,860 | 540,394,389 | 645,552,371 |
| 负债和所有者权益总计 | 396,685,865 | 516,684,999 | 542,115,917 | 652,812,698 |
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