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银行FUND(512730) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2752534 | ||||||||
基金代码 | 512730 | ||||||||
公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 4 月 21 日 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 04 月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01 月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银行 FUND 场内简称 中证银行 ETF 基金主代码 512730 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 19日 报告期末基金份额总额 170,083,874.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的 基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配 股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动 性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟 踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年跟 踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数 各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前 提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股 停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 3页 共 15页 股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素 时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行 适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误 差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合 将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金 还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其 进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间 的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动 性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求 替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权 重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及 时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数 成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金 的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标 的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因 其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行 适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证 券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 2、债券投 资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑 乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略, 自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时 精选个券,以增强组合的持有期收益。 (1)久期策略 久期管 理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为 中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本 基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调 整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券 组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的 目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地 利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本 基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程 度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确 定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用 溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的 分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未 来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目 的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好 地跟踪标的指数,实现投资目标。同时,本基金将力争利用股指 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 4页 共 15页 期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而达到稳定投资组合资 产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小 组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针 对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会 批准。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资 产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根 据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严 格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产 流动性的基础上获得稳定收益。 5、融资及转融通投资策略 本 基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转 融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时 机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法 规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监 管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富, 本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新 公告。 业绩比较基准 中证银行指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数 基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收 益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 1月 1日-2022 年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -2,034,540.89 2.本期利润 5,430,374.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0268 4.期末基金资产净值 198,852,215.29 5.期末基金份额净值 1.1691 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 5页 共 15页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.21% 1.42% 2.44% 1.46% -0.23% -0.04% 过去六个月 2.01% 1.17% 2.02% 1.20% -0.01% -0.03% 过去一年 -4.27% 1.18% -11.57% 1.21% 7.30% -0.03% 自基金合同 生效起至今 16.91% 1.26% -6.30% 1.32% 23.21% -0.06% 注:业绩比较基准=中证银行指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019年 12月 19日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 6页 共 15页 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔 基金经理 2019-12-19 - 15年 张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,15 年证券从业经验。曾任招商银行软件中 心(原深圳市融博技术公司)数据分析 师;2011 年 3月加盟鹏华基金管理有限 公司,历任监察稽核部资深金融工程 师、量化及衍生品投资部资深量化研究 员,先后从事金融工程、量化研究等工 作;现任量化及衍生品投资部基金经 理。2015 年 09月至 2020 年 06月担任 鹏华上证民营企业 50交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理,2015 年 09月至 2020 年 06月担任上证民营企 业 50交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,2016年 06月至 2018年 05 月担 任鹏华新丝路指数分级证券投资基金基 金经理,2016年 07月至 2020年 12 月担 任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资 基金基金经理,2016年 09月至今担任鹏 华中证 500指数证券投资基金(LOF)基金 经理,2016年 09月至今担任鹏华沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金经 理,2016年 11月至 2020 年 12月担任鹏 华中证一带一路主题指数分级证券投资 基金基金经理,2016年 11月至 2020 年 07月担任鹏华中证新能源指数分级证券 投资基金基金经理,2018 年 04月至 2020 年 12月担任鹏华中证移动互联网指数分 级证券投资基金基金经理,2018 年 04月 至 2020年 12月担任鹏华创业板指数分 级证券投资基金基金经理,2018 年 05月 至 2018年 08月担任鹏华沪深 300 指数 增强型证券投资基金基金经理,2018 年 05月至 2021年 10月担任鹏华港股通中 证香港中小企业投资主题指数证券投资 基金(LOF)基金经理,2018 年 05月至 2020年 12 月担任鹏华国证钢铁行业指 数分级证券投资基金基金经理,2019 年 04月至今担任鹏华中证酒交易型开放式 指数证券投资基金基金经理,2019 年 07 月至今担任鹏华中证国防交易型开放式 指数证券投资基金基金经理,2019 年 11 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 7页 共 15页 月至今担任鹏华港股通中证香港银行投 资指数证券投资基金(LOF)基金经 理,2019年 12月至今担任鹏华中证银行 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,2020年 02月至今担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,2020 年 03 月至今担任鹏华 中证传媒交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投 资基金(LOF)基金经理,2021年 01月至 今担任鹏华中证传媒指数型证券投资基 金(LOF)基金经理,2021 年 01月至今担 任鹏华中证银行指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021年 01月至今担任 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,2021年 01月至今担任鹏华创业 板指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 01月至 2021 年 01月担任鹏 华中证高铁产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021年 01月至 2021 年 01月担任鹏华中证一带一路主题指数型 证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01 月至 2021 年 01月担任鹏华中证移动互 联网指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 07月至今担任鹏华中证港股 通医药卫生综合交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,2021 年 08月至今担 任鹏华中证港股通消费主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,2021 年 08月至今担任鹏华中证医药卫生指数证 券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 12 月至今担任鹏华中证港股通科技交易型 开放式指数证券投资基金基金经理,张羽 翔先生具备基金从业资格。本报告期内 本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 8页 共 15页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并 将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 2.21%,同期业绩比较基准增长率为 2.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 194,014,115.60 97.48 其中:股票 194,014,115.60 97.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 9页 共 15页 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,989,219.74 2.51 8 其他资产 23,436.93 0.01 9 合计 199,026,772.27 100.00 注:1.上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2.1的合计项不含可退替代款估值增 值。 2.报告期末,本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 736,600.00 元,占基金资产净值比为 0.37%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 193,397,856.89 97.26 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 10页 共 15页 合计 193,397,856.89 97.26 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 339,076.75 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 136,560.00 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 124,080.96 0.06 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 616,258.71 0.31 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 552,879 25,874,737.20 13.01 2 601166 兴业银行 1,201,700 24,839,139.00 12.49 3 601398 工商银行 2,903,901 13,851,607.77 6.97 4 000001 平安银行 807,300 12,416,274.00 6.24 5 002142 宁波银行 328,210 12,271,771.90 6.17 6 601328 交通银行 2,276,300 11,631,893.00 5.85 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 11页 共 15页 7 601288 农业银行 2,910,800 8,965,264.00 4.51 8 600016 民生银行 2,053,527 7,844,473.14 3.94 9 600000 浦发银行 971,091 7,768,728.00 3.91 10 600919 江苏银行 975,720 6,878,826.00 3.46 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比 例(%) 1 688248 南网科技 7,603 124,080.96 0.06 2 688048 长光华芯 1,121 90,576.80 0.05 3 688295 中复神鹰 2,750 80,657.50 0.04 4 688206 概伦电子 3,040 68,856.00 0.03 5 688102 斯瑞新材 6,030 68,500.80 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 12页 共 15页 好地跟踪标的指数,实现投资目标。同时,本基金将力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎 回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而达到稳定投资组合 资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局、中国银行保险监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编 制日前一年内受到国家外汇管理局福建省分局、中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的 处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、中国人民 银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到 国家外汇管理局宁波市分局、中国人民银行宁波市中心支行、中国银行保险监督管理委员会宁波 监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会 的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局、中国银 行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。中国民生银行股份有 限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国工商银行股份有限 公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。以上证券的投资已执行内 部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 13页 共 15页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,614.24 2 应收证券清算款 11,551.95 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 270.74 7 其他 - 8 合计 23,436.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 688248 南网科技 124,080.96 0.06 锁定期股票 2 688048 长光华芯 90,576.80 0.05 新股未上市 3 688295 中复神鹰 80,657.50 0.04 新股未上市 4 688206 概伦电子 68,856.00 0.03 锁定期股票 5 688102 斯瑞新材 68,500.80 0.03 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 222,083,874.00 报告期期间基金总申购份额 12,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 64,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 170,083,874.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 14页 共 15页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告》(原文)。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 4 月 21 日 银行 FUND2022年第 1季度报告 第 15页 共 15页 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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