单位(元)银行FUND(512730)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,234,647 |
3,864,702 |
3,547,596 |
5,961,586 |
结算备付金 |
6,811 |
26,248 |
14,657 |
2,594 |
存出保证金 |
6,130 |
3,400 |
4,209 |
9,349 |
交易性金融资产 |
90,263,175 |
123,923,749 |
176,653,114 |
185,109,148 |
其中:股票投资 |
90,263,175 |
123,923,749 |
176,653,114 |
185,109,148 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
119,321 |
- |
50,186 |
266,357 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
92,630,084 |
127,818,098 |
180,269,763 |
191,349,033 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
22,755 |
33,829 |
45,929 |
45,494 |
应付托管费 |
7,585 |
11,277 |
15,310 |
15,165 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
79,019 |
136,259 |
234,786 |
139,574 |
负债合计 |
109,359 |
181,365 |
296,025 |
200,233 |
所有者权益 |
实收基金 |
85,583,874 |
115,583,874 |
163,083,874 |
165,583,874 |
未分配利润 |
6,936,851 |
12,052,859 |
16,889,864 |
25,564,926 |
所有者权益合计 |
92,520,725 |
127,636,733 |
179,973,738 |
191,148,800 |
负债和所有者权益总计 |
92,630,084 |
127,818,098 |
180,269,763 |
191,349,033 |
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