银行FUND(512730)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2312 |
1.2312 |
-1.457% |
2024/4/25 |
1.2494 |
1.2494 |
1.437% |
2024/4/24 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.291% |
2024/4/23 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.065% |
2024/4/22 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.699% |
2024/4/19 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.136% |
2024/4/18 |
1.2465 |
1.2465 |
0.972% |
2024/4/17 |
1.2345 |
1.2345 |
1.647% |
2024/4/16 |
1.2145 |
1.2145 |
0.033% |
2024/4/15 |
1.2141 |
1.2141 |
1.786% |
2024/4/12 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.534% |
2024/4/11 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.208% |
2024/4/10 |
1.2017 |
1.2017 |
0.108% |
2024/4/9 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.464% |
2024/4/8 |
1.206 |
1.206 |
0.55% |
2024/4/3 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.556% |
2024/4/2 |
1.2061 |
1.2061 |
0.158% |
2024/4/1 |
1.2042 |
1.2042 |
0.905% |
2024/3/29 |
1.1934 |
1.1934 |
0.067% |
2024/3/28 |
1.1926 |
1.1926 |
-1.316% |
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