基金经理:余展昌
单位净值:1.2312 | 净值增长率:-1.46% } else {?> | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.2312 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银行FUND(512730)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,495,980 | -6,782,070 | 5,568,700 | 4,912,780 |
基金本期净收益(元) | -824,409 | -2,194,650 | -622,598 | -2,004,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1145 | -0.0784 | 0.0583 | 0.0363 |
期末基金资产净值(元) | 96,140,600 | 92,520,700 | 102,571,000 | 127,637,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.193 | 1.0811 | 1.1579 | 1.1043 |