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海富通双利分级债券A(519052)  基金公开信息
流水号 273156
基金代码 519052
公告日期 2014-05-30
编号 2
标题 海富通双利分级债券型证券投资基金A份额份额折算方案的公告
信息全文 根据《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《海富通双利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，海富通双利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每6个月的开放日，基金管理人将对海富通双利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“双利A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次双利A的基金份额折算基准日与其第一个运作周年的首个开放日为同一个工作日，即2014年6月4日。
二、折算对象
折算基准日登记在册的所有双利A份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起每6个月折算一次。
四、折算方式
在折算基准日日终，双利A的基金份额净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的双利A的份额数将按照折算比例相应增减。
双利A的基金份额折算公式如下：
双利A的折算比例＝折算基准日折算前的双利A基金份额净值/1.000
双利A经折算后的份额数＝折算前双利A的份额数×双利A的折算比例
双利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
双利A在开放日折算比例将按照四舍五入方式保留到小数点后8位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对双利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，双利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
1、基金份额折算基准日（即2014年6月4日），双利A开放办理申购、赎回业务，基金管理人对双利A进行份额折算; 此次2014年6月4日仅为双利A的开放日，海富通双利分级债券型证券投资基金B份额（以下简称“双利B”）目前封闭运作，不开放申赎业务，也不进行份额折算，直至双利B的首个开放日。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。
2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2014年6月5日），双利A暂停办理申购、赎回业务直至下一个开放日。
3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2014年6月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内基金份额。
风险提示：
1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014年5月30日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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