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宏利中短债债券A(012384) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2595539 | ||||||||
基金代码 | 012384 | ||||||||
公告日期 | 2021-12-15 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 公告送出日期:2021年12月15日 1.公告基本信息 基金名称 泰达宏利中短债债券型证券投资基金 基金简称 泰达宏利中短债债券 基金主代码 012384 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月14日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法 规以及《泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利中短债债券型证券投 资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 泰达宏利中短债债券A 泰达宏利中短债债券C 下属分级基金的交易代码 012384 012385 注:- 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1492号 基金募集期间 自 2021年10月22日 至 2021年12月9日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月14日 募集有效认购总户数(单位:户) 947 份额级别 泰达宏利中短债债券A 泰达宏利中短债债券C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 205,775,115.34 33,830,422.17 239,605,537.51 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 币元) 77,837.02 6,240.68 84,077.70 募集份额(单位:份) 有效认购份额 205,775,115.34 33,830,422.17 239,605,537.51 利息结转的份额 77,837.02 6,240.68 84,077.70 合计 205,852,952.36 33,836,662.85 239,689,615.21 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额 (单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 其他需要说明的事 项 - - - 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额 (单位:份) 2.00 1,700.49 1,702.49 占基金总份额比例 0.00000097% 0.00502558% 0.00071029% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2021年12月14日 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0.00份。 3、本基金自2021年10月22日至2021年12月9日止,通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。 4、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-698-8888或010-66555662和网站www.mfcteda.com查询交易确认状况。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人自基金合同生效之日起有权决定申购开始的时间,本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确定了本基金开放申购和赎回的日期后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 泰达宏利基金管理有限公司 2021年12月15日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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