单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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宏利中短债债券A(012384)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 696,756 | 439,143 | 37,096 | 103,528 |
基金本期净收益(元) | 855,936 | 290,784 | 63,287 | 88,165 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0084 | 0.0037 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 120,353,000 | 222,510,000 | 8,164,180 | 8,774,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.0522 | 1.0461 | 1.0425 |