单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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宏利中短债债券A(012384)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 20,480,400 | 6.8 | 4 |
2 | 230431 | 23农发31 | 20,233,300 | 6.72 | 87 |
3 | 102100312 | 21铁建房产MTN001 | 20,180,700 | 6.7 | 4 |
4 | 102280424 | 22银海租赁MTN001 | 14,209,400 | 4.72 | 3 |
5 | 101900510 | 19中建交通MTN001 | 10,468,600 | 3.48 | 2 |