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海富通双利分级债券A(519052)  基金公开信息
流水号 243851
基金代码 519052
公告日期 2013-12-06
编号 2
标题 海富通基金管理有限公司关于海富通双利分级债券型证券投资基金A份额首次年约定收益率的公告
信息全文 海富通双利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）已于2013年12月4日合同生效。根据《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于海富通双利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称"双利A"）年约定收益率的相关规定，双利A的年约定收益计算公式如下：
双利 A 的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）×1.2+利差
其中，计算双利A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率（税后）是指在基金合同生效日前的第二个工作日或双利A的每个开放日前的第二个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）。在双利A的每个开放日前的第二个工作日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率重新设定该开放日次日起至双利A下一开放日适用的双利A的年约定收益率。
视国内利率市场变化，基金管理人与托管人协商后，在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的双利A的约定收益的利差值。利差的取值范围从0%（含）到2%（含）。双利 A 的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后 2位。
根据本基金基金合同，同时结合国内利率市场情况，双利A第一个运作周年的利差值确定为1.2%。
鉴于2013年12月2日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为3.00%，因此双利A自基金合同生效之日起适用的年约定收益率为4.80%(=3.00%×1.2+1.2%)。
风险提示：
双利A具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，基金管理人并不承诺或保证双利A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，双利A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。
特此公告
海富通基金管理有限公司
2013年12月6日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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