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海富通双利分级债券A(519052)  基金公开信息
流水号 243714
基金代码 519052
公告日期 2013-12-06
编号 1
标题 海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 海富通双利分级债券型证券投资基金
基金简称 海富通双利分级债券
基金主代码 519055
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年12月4日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 海富通双利分级债券A 海富通双利分级债券B
下属分级基金的交易代码 519052 519053
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1084号文
基金募集期间 海富通双利分级债券B自2013年10月22日至2013年11月1日止；海富通双利分级债券A自2013年11月4日至2013年11月29日止。
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2013年12月4日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 4,788
份额级别 海富通双利分级债券 海富通双利分级债券A 海富通双利分级债券B
募集期间净认购金额（单位： 元） 1,024,312,220.00 717,044,100.00 307,268,120.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） 1,074,152.71 429,910.21 644,242.50
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,024,312,220.00 717,044,100.00 307,268,120.00
利息结转的份额 1,074,152.71 429,910.21 644,242.50
合计 1,025,386,372.71 717,474,010.21 307,912,362.50
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 31,986.68 100.09 31,886.59
占基金总份额比例 0.0031% 0.0000% 0.0104%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年12月4日
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
本基金为债券型证券投资基金，基金的运作方式为契约型。本基金以"运作周年滚动"的方式运作。双利 A 自基金合同生效日起每满 6 个月开放申购和赎回一次，双利 B 在任一运作周年内封闭运作，不上市交易，仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。双利A和双利 B每次开放均仅开放一个工作日。 运作周年届满，在满足本基金合同约定的条件下（具体详见基金合同第二十部分），本基金将转换为"海富通双利债券型证券投资基金"。具体事项届时由基金管理人另行提前公告。
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
本基金管理人将自本基金合同生效之日起30日内向份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整 (包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2013年12月5日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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