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| 博道嘉元混合A(008793) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2415910 | ||||||||
| 基金代码 | 008793 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道嘉元混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 8.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 8.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 8.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道嘉元混合 基金主代码 008793 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月04日 报告期末基金份额总额 524,916,124.06份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资 产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的 长期资本增值。 投资策略 在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，确定 并动态调整大类资产的投资比例。本基金坚持自上 而下与自下而上相结合的投资理念，通过把握和判 断行业发展趋势及行业景气程度变化，挑选出预期 具有较好市场表现的行业，优选基本面因素良好、 估值水平合理的上市公司构建股票组合。本基金债 券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置 策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指 数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页 场基金。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博道嘉元混合A 博道嘉元混合C 下属分级基金的交易代码 008793 008794 报告期末下属分级基金的份额总 额 493,631,292.43份 31,284,831.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 博道嘉元混合A 博道嘉元混合C 1.本期已实现收益 41,526,707.57 2,343,003.50 2.本期利润 166,478,260.70 9,632,321.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.2978 0.2987 4.期末基金资产净值 908,531,280.60 57,199,744.97 5.期末基金份额净值 1.8405 1.8284 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博道嘉元混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 19.75% 1.14% 2.33% 0.58% 17.42% 0.56% 过去 18.18% 1.59% 0.65% 0.78% 17.53% 0.81% 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页 六个 月 过去 一年 59.99% 1.52% 15.09% 0.79% 44.90% 0.73% 自基 金合 同生 效起 至今 84.05% 1.40% 16.25% 0.78% 67.80% 0.62% 博道嘉元混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 19.60% 1.14% 2.33% 0.58% 17.27% 0.56% 过去 六个 月 17.89% 1.59% 0.65% 0.78% 17.24% 0.81% 过去 一年 59.20% 1.52% 15.09% 0.79% 44.11% 0.73% 自基 金合 同生 效起 至今 82.84% 1.40% 16.25% 0.78% 66.59% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页 注：本基金基金合同生效日为 2020年 3月 4日，建仓期为自基金合同生效日起的 6个 月。截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。截至建仓 期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 注：本基金基金合同生效日为 2020年 3月 4日，建仓期为自基金合同生效日起的 6个 月。截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。截至建仓 期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张迎 军 博道嘉泰回报混合、博道 嘉瑞混合、博道嘉元混合、 博道嘉兴一年持有期混 合、博道嘉丰混合的基金 经理、研究副总监兼公募 基金投资部总经理 2020- 03-04 - 21 年 张迎军先生，中国籍，经 济学硕士。2000年7月至2 003年3月担任申银万国证 券研究所市场研究部、策 略研究部研究员，2003年4 月至2006年11月担任中国 太平洋保险（集团）股份 有限公司资金运用管理中 心投资经理，2006年12月 至2008年5月担任太平洋 资产管理有限公司组合管 理部组合经理，2008年8 月至2015年7月担任交银 施罗德基金管理有限公司 基金经理、固定收益部副 总经理、权益部副总经理、 投资副总监，2015年9月至 2018年11月担任上海放山 资产管理有限公司总经 理。2019年5月加入博道基 金管理有限公司，现任研 究副总监兼公募基金投资 部总经理。具有基金从业 资格。自2019年12月19日 起担任博道嘉泰回报混合 型证券投资基金基金经理 至今、自2019年12月30日 起担任博道嘉瑞混合型证 券投资基金基金经理至 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页 今、自2020年3月4日起担 任博道嘉元混合型证券投 资基金基金经理至今、自2 020 年 10 月 23 日起担 任博道嘉兴一年持有期混 合型证券投资基金基金经 理至今、自2021年2月1日 起担任博道嘉丰混合型证 券投资基金基金经理至 今。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的 场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公 平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率 差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公 平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资 策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页 少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生2次，经检查未发现异常；本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易 的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，经济呈现出边际走弱的态势，但整体仍然处在潜在增速附近，消费 和服务业持续修复。在央行货币政策逐渐收紧的背景下，社会融资增速逐月下行，沪深 股市却走出了企稳回升的走势。具体而言，沪深300上涨3.48%，中证500上涨8.86%，创 业板指数上涨26.05%。从行业来看，电气设备、汽车、电子等行业涨幅居前，家用电气、 房地产、农林牧渔等行业下跌明显。二季度本基金管理人在估值相对合理区间重新增持 了CRO/CDMO与医疗服务等行业龙头公司，股票组合中继续维持超配新能源汽车与光伏产 业链相关公司，继续维持对人工智能、云计算、网络安全、啤酒以及化工、造纸、银行 等相关行业配置比例。 经济基本面来看，中国一季度GDP同比增长18.3%，两年平均增长5%，略低于市场预 期，主要受到疫情散发和春节假期因素的影响，整体结构不平衡仍然明显，但二季度开 始逐渐步入收敛态势，出口和投资仍将保持韧性，消费就业持续改善，预计二季度GDP 环比有望提速。通胀方面，国内通胀相对可控，核心CPI有一定上行压力，货币政策转 松的可能性不大，把握盈利增长仍是今年投资的重点。 展望未来，货币政策在信用上的温和收紧逐渐步入尾声，后续预计以稳为主，下半 年财政腾挪空间较大，经济大幅下行概率不大，意味着企业盈利仍有支撑。本基金依然 看好如下几方面的中期投资机会：第一，未来几年业绩增速较快的景气行业的相关龙头 公司，以新能源汽车、光伏产业链以及CRO/CDMO为代表。第二，在全球产业链分工中逐 步具备定价权、具有全球竞争力的公司，以化工相关子行业为代表。 本基金管理人将继续坚持以合理价格买入优秀公司的运作思路，秉持勤勉尽责，力 争为投资者获得有竞争力的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页 （%） 1 权益投资 761,293,593.76 76.18 其中：股票 761,293,593.76 76.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 169,652,880.76 16.98 其中：债券 169,652,880.76 16.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.60 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 60,290,902.49 6.03 8 其他资产 2,137,351.23 0.21 9 合计 999,374,728.24 100.00 注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交 易结算资金。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 499,697,823.90 51.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,856,410.00 2.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 93,791,731.59 9.71 J 金融业 22,637,011.10 2.34 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页 K 房地产业 11,726,000.00 1.21 L 租赁和商务服务业 16,236,899.78 1.68 M 科学研究和技术服务业 54,460,442.74 5.64 N 水利、环境和公共设施管 理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 42,746,749.70 4.43 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 761,293,593.76 78.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300274 阳光电源 607,000 69,841,420.00 7.23 2 300750 宁德时代 130,200 69,630,960.00 7.21 3 002230 科大讯飞 731,056 49,404,764.48 5.12 4 603259 药明康德 246,839 38,652,519.01 4.00 5 300015 爱尔眼科 442,730 31,424,975.40 3.25 6 600600 青岛啤酒 252,502 29,201,856.30 3.02 7 300014 亿纬锂能 264,400 27,479,092.00 2.85 8 688023 安恒信息 107,529 27,097,308.00 2.81 9 002791 坚朗五金 133,812 25,966,218.60 2.69 10 600966 博汇纸业 1,776,000 23,176,800.00 2.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 50,746,413.40 5.25 2 央行票据 - - 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 118,906,467.36 12.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 169,652,880.76 17.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019640 20国债10 379,930 37,993,000.00 3.93 2 123044 红相转债 173,317 18,141,090.39 1.88 3 128095 恩捷转债 44,629 16,094,109.98 1.67 4 110043 无锡转债 135,390 15,255,745.20 1.58 5 019645 20国债15 127,140 12,753,413.40 1.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,207,074.39 5 应收申购款 930,276.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,137,351.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123044 红相转债 18,141,090.39 1.88 2 128095 恩捷转债 16,094,109.98 1.67 3 110043 无锡转债 15,255,745.20 1.58 4 127022 恒逸转债 11,646,843.20 1.21 5 128049 华源转债 9,612,331.43 1.00 6 128135 洽洽转债 7,230,230.40 0.75 7 128119 龙大转债 6,261,293.40 0.65 8 113588 润达转债 3,292,660.50 0.34 9 128125 华阳转债 2,864,448.40 0.30 10 128134 鸿路转债 2,653,339.50 0.27 11 128096 奥瑞转债 2,252,462.50 0.23 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博道嘉元混合A 博道嘉元混合C 报告期期初基金份额总额 569,539,919.34 32,535,385.05 报告期期间基金总申购份额 76,176,768.40 3,641,636.48 减：报告期期间基金总赎回份额 152,085,395.31 4,892,189.90 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 493,631,292.43 31,284,831.63 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博道嘉元混合A 博道嘉元混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 1,999,940.18 1,000,270.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 1,999,940.18 1,000,270.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.38 0.19 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 博道嘉元混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 15页 1、中国证监会准予博道嘉元混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《博道嘉元混合型证券投资基金基金合同》； 3、《博道嘉元混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《博道嘉元混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册博道嘉元混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内博道嘉元混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司 客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。 博道基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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