基金经理:张迎军
单位净值:1.3259 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3259 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道嘉元混合A(008793)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,216,510 | -14,204,300 | -30,188,900 | -31,347,700 |
基金本期净收益(元) | -21,565,700 | -34,475,100 | -15,970,200 | -5,752,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | -0.0522 | -0.0833 | -0.0782 |
期末基金资产净值(元) | 315,645,000 | 331,895,000 | 431,741,000 | 546,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3179 | 1.2809 | 1.3239 | 1.4115 |