基金经理：张迎军
| 单位净值:1.3259 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3259 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道嘉元混合A(008793)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,800,192 | 18,830,525 | 4,900,052 | 8,702,733 |
| 结算备付金 | 1,025 | 1,021 | 1,017 | 1,012 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 359,000,817 | 551,085,746 | 667,827,038 | 785,787,543 |
| 其中：股票投资 | 295,518,738 | 469,467,770 | 537,553,101 | 635,826,671 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 63,482,079 | 81,617,976 | 130,273,937 | 149,960,872 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 42,000,000 | 13,996,214 | 66,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 70,334 | 43,305 | 51,082 | 143,202 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 377,872,367 | 611,960,596 | 686,775,402 | 860,634,490 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 905,077 | 1,196,649 | 50,281 | 1,860,892 |
| 应付管理人报酬 | 379,069 | 738,042 | 933,099 | 1,001,275 |
| 应付托管费 | 63,178 | 98,406 | 124,413 | 133,503 |
| 应付销售服务费 | 18,445 | 20,734 | 22,465 | 23,749 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 710 | 478 | 1,028 | 864 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 510,000 | 12,717,603 | 410,008 | 316,268 |
| 负债合计 | 1,876,480 | 14,771,911 | 1,541,295 | 3,336,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 294,228,791 | 423,683,397 | 471,177,792 | 517,505,653 |
| 未分配利润 | 81,767,096 | 173,505,288 | 214,056,315 | 339,792,286 |
| 所有者权益合计 | 375,995,887 | 597,188,685 | 685,234,107 | 857,297,939 |
| 负债和所有者权益总计 | 377,872,367 | 611,960,596 | 686,775,402 | 860,634,490 |
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