单位(元)博道嘉元混合A(008793)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-57,848,769 |
-12,475,462 |
-236,183,254 |
-139,272,870 |
利息收入 |
521,363 |
294,010 |
1,060,708 |
608,117 |
其中:存款利息收入 |
198,586 |
121,783 |
150,735 |
64,759 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
322,777 |
172,227 |
909,973 |
543,358 |
投资收益 |
-59,672,187 |
-6,522,575 |
-87,840,431 |
-81,111,809 |
其中:股票投资收益 |
-51,613,020 |
-3,694,520 |
-95,199,180 |
-83,968,724 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-12,428,817 |
-5,057,488 |
3,246,893 |
747,876 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
股利收益 |
4,369,650 |
2,229,432 |
4,111,856 |
2,109,040 |
公允价值变动收益 |
1,193,985 |
-6,299,737 |
-149,660,872 |
-58,971,581 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
108,069 |
52,840 |
257,341 |
202,403 |
费用 |
9,646,293 |
5,909,099 |
15,095,360 |
8,043,839 |
管理人报酬 |
8,079,777 |
5,012,065 |
12,762,414 |
6,751,917 |
托管费 |
1,143,980 |
668,275 |
1,701,655 |
900,256 |
销售服务费 |
250,338 |
133,392 |
438,492 |
296,013 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
171,425 |
94,965 |
191,870 |
95,095 |
利润总额 |
-67,495,063 |
-18,384,562 |
-251,278,613 |
-147,316,709 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-67,495,063 |
-18,384,562 |
-251,278,613 |
-147,316,709 |
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