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| 国富恒裕6个月定期开放债券(005822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2413817 | ||||||||
| 基金代码 | 005822 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 清算报告出具日：2021年7月19日 清算报告公告日：2021年7月21日 一、重要提示及目录 1、重要提示 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基 金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]166号文 注册,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集（不包括认购资金 利息）共募集人民币3,010,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2018)第0263号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018 年4月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,010,000,000.00份。本 基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有 限公司。 因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人根据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富兰克林国 海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，提议终止 《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。本基金 基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会投票时间自2021年5月24日起，至2021 年6月22日17：00止。会议已于2021年6月23日表决通过了《关于终止富兰克林 国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决 定终止《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见2021年6月24日刊登在《证 券时报》和基金管理人网站上的《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海 恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效的公告》。 本基金于2021年6月24日起进入清算程序，由基金管理人国海富兰克林基金管 理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）和北京大成（上海）律师事务所于2021年6月24日组成基金财产清算小 组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算 报告进行审计，北京大成（上海）事务所对清算报告出具法律意见。 2、目录 一、重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1 1、重要提示 ....................................................................................................................................... 1 2、目录 ............................................................................................................................................... 3 二、基金概况 ............................................................................................................................................. 4 三、财务会计报告 ..................................................................................................................................... 4 四、清盘事项说明 ..................................................................................................................................... 5 1、清算原因 ....................................................................................................................................... 5 2、清算起始日 ................................................................................................................................... 5 3、清算报表编制基础 ....................................................................................................................... 5 五、清算情况 ............................................................................................................................................. 6 1、清算费用 ....................................................................................................................................... 6 2、资产处置情况 ............................................................................................................................... 6 3、负债清偿情况 ............................................................................................................................... 6 4、清算期的清算损益情况 ............................................................................................................... 7 6、基金财产清算报告的告知安排 ................................................................................................... 8 六、备查文件目录 ..................................................................................................................................... 8 1、备查文件目录 ............................................................................................................................... 8 2、存放地点 ....................................................................................................................................... 8 3、查阅方式 ....................................................................................................................................... 9 二、基金概况 基金名称 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 国富恒裕6个月定期开放债券 基金主代码 005822 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年4月10日 基金最后运作日 2021年6月23日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 三、财务会计报告 资产负债表（经审计） 会计主体：富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2021年6月23日 单位：人民币元 最后运作日 2021年6月23日 资 产： 银行存款 3,110,370.05 结算备付金 2,788,144.44 存出保证金 - 交易性金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 1,799.23 其他资产 - 资产总计 5,900,313.72 负 债： 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 81,006.86 应付托管费 27,002.28 应付交易费用 3,980.00 应付税费 10,676.79 其他负债 127,602.12 负债合计 250,268.05 所有者权益： 实收基金 5,000,000.00 未分配利润 650,045.67 所有者权益合计 5,650,045.67 负债和所有者权益总计 5,900,313.72 四、清盘事项说明 1、清算原因 因市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人根据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富兰克林国海 恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，提议终止《富 兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。本基金基金 份额持有人大会以通讯方式召开，大会投票时间自2021年5月24日起，至2021年6 月22日17：00止。会议已于2021年6月23日表决通过了《关于终止富兰克林国海 恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》，决定终 止《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 2、清算起始日 本基金于2021年6月24日起进入清算期，清算期为2021年6月24日至2021 年7月9日。 3、清算报表编制基础 本清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会 计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资 产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行 流动与非流动的划分。本清算报表只列示最后运作日2021年6月23日的资产负债表， 不列示比较数据。 五、清算情况 自2021年6月23日至2021年7月9日止清算期间，基金财产清算小组对本基 金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况 如下： 1、清算费用 按照《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财 产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小 组优先从基金财产中支付。 2、资产处置情况 （1）本基金最后运作日结算备付金余额为人民币2,788,144.44元，将于2021年 8月3日划入基金托管户。 （2）本基金最后运作日的应收利息余额为人民币1,799.23元，其中应收活期存 款利息人民币1,548.29元，应收结算备付金利息人民币250.94元。2021年6月24日 至清算款划出日前一日银行存款、结算备付金、存出保证金孳生的利息归基金份额持 有人所有，该款项将由基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司以自有资金垫付， 并在清算款划出日前一日划至本基金的基金托管户。基金管理人垫付资金到账日起孳 生的利息归基金管理人所有。 3、负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付基金管理人报酬为人民币81,006.86元，该款项已于 2021年6月24日支付。 （2）本基金最后运作日应付托管费为人民币27,002.28元，该款项已于2021年6 月24日支付。 （3）本基金最后运作日应付交易费用为人民币3,980.00元，该款项已于2021年 6月24日支付。 （4）本基金最后运作日应交税费为人民币10,676.79元，该款项已于2021年6 月24日支付。 （5）本基金最后运作日应付审计费为人民币28,602.12元，该款项将于清算期结 束后支付给审计机构。 （6）本基金最后运作日账面预提信息披露费为人民币70,000.00元，该款项将于 清算期结束后支付给信息披露服务机构。 （7）本基金最后运作日账面预提银行间账户维护费为人民币9,000.00元，该款 项已于2021年6月24日支付。（8）本基金最后运作日应付律师费为人民币20,000.00 元，该款项将于清算期结束后支付给律师事务所。 4、清算期的清算损益情况 项目 2021年6月24日 至2021年7月9日 一、收入 3,223.26 1.利息收入 3,223.26 其中：存款利息收入 747.72 结算备付金利息收入 2,473.44 存出保证金利息收入 2.10 买入返售金融资产收入 - 债券利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”号填列） - 其中：债券投资收益 - 3.公允价值变动损益（损失以"-"填列） - 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - 5.其他收入（损失以"-"填列） - 二、费用 335.00 1.管理人报酬 - 2.托管费 - 3.销售服务费 - 4.交易费用 - 5.利息支出 - 6.其他费用（注1） 335.00 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,888.26 减：所得税费用 - 四、净利润总额（净亏损以"-"号填列） 2,888.26 注1：其他费用为银行汇划费及银行间账户查询服务费。 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2021年6月23日基金净资产 5,650,045.67 加：清算期净收益 2,888.26 减：赎回金额（含费用） - 二、2021年7月9日基金净资产 5,652,933.93 资产处置及负债清偿后，于2021年7月9日本基金剩余财产为人民5,652,933.93 元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后 的全部剩余资产扣除基金财产清算费用并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 2021年7月10日至清算款划出日前一日的银行存款及结算备付金与存出保证金 产生的利息亦属份额持有人所有，该部分利息将由国海富兰克林基金管理有限公司以 自有资金先行垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。 基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司以自有资金先行垫付的款项以及垫 付资金到帐日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律 意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件目录 1、备查文件目录 （1） 《富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年1 月1日至2021年6月23日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》 （2）《北京大成（上海）律师事务所关于＜富兰克林国海恒裕6个月定期开放 债券型发起式证券投资基金清算报告〉的法律意见》 2、存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站 http://www.ftsfund.com,中国证监会基金电子披露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund。 3、查阅方式 投资者可登录基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站查阅,或在营业时 间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅? 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金财产清算小组 2021年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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