基金经理:
单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2021/6/23 | |||
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最新规模:5.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101751004 | 17中节能MTN001 | 51,340,000 | 9.02 | 9 |
2 | 101900723 | 19中电投MTN009A | 50,695,000 | 8.91 | 1 |
3 | 1922021 | 19交银租赁债01 | 50,610,000 | 8.89 | 2 |
4 | 101901014 | 19苏国信MTN002 | 50,545,000 | 8.88 | 4 |
5 | 042000472 | 20晋煤CP008 | 50,035,000 | 8.79 | 1 |