基金经理：
| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2021/6/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒裕6个月定期开放债券(005822)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/23 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,110,370 | 5,112 | 47,328 | 4,721,888 |
| 结算备付金 | 2,788,144 | 12,566,480 | 27,557,351 | 8,905,804 |
| 存出保证金 | - | 60,141 | 4,042 | 6,142 |
| 交易性金融资产 | - | 541,689,000 | 1,297,638,000 | 1,364,934,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 541,689,000 | 1,297,638,000 | 1,364,934,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,696,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,799 | 6,414,520 | 22,666,435 | 21,544,172 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,900,314 | 565,431,253 | 1,347,913,156 | 1,400,112,004 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 233,000,000 | 304,954,843 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 39,728 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 81,007 | 143,168 | 274,676 | 278,043 |
| 应付托管费 | 27,002 | 47,723 | 91,559 | 92,681 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,980 | 10,900 | 18,521 | 21,838 |
| 应交税费 | 10,677 | 42,672 | 85,165 | 82,667 |
| 应付利息 | - | - | 31,233 | -10,623 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,602 | 229,000 | 118,398 | 229,000 |
| 负债合计 | 250,268 | 473,463 | 233,619,552 | 305,688,177 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,000,000 | 510,000,000 | 1,010,000,000 | 1,010,000,000 |
| 未分配利润 | 650,046 | 54,957,790 | 104,293,603 | 84,423,828 |
| 所有者权益合计 | 5,650,046 | 564,957,790 | 1,114,293,603 | 1,094,423,828 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,900,314 | 565,431,253 | 1,347,913,156 | 1,400,112,004 |
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