基金经理:
单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2021/6/23 | |||
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最新规模:5.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富恒裕6个月定期开放债券(005822)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 4,226,480 | 4,008,500 | -2,744,320 | -3,597,640 |
基金本期净收益(元) | 3,523,480 | 5,851,560 | 5,333,290 | 9,700,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0051 | -0.0027 | -0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 569,184,000 | 564,958,000 | 1,111,550,000 | 1,114,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.116 | 1.1078 | 1.1005 | 1.1033 |