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| 浙商智多金稳健一年持有期A(010539) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2401309 | ||||||||
| 基金代码 | 010539 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2021 年 7 月 20 日 1K 公告基本信息 基金名称 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 浙商智多金稳健一年持有期 基金主代码 010539 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 24 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规以及《浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基 金基金合同》和《浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金招募 说明书》 申购起始日 2021 年 7 月 20 日 赎回起始日 2022 年 6 月 24 日 转换转入起始日 2021 年 7 月 20 日 转换转出起始日 2022 年 6 月 24 日 定期定额投资起始日 2021 年 7 月 20 日 下属分级基金的基金简称 浙商智多金稳健一年持有期 A 浙商智多金稳健一年持有期 C 下属分级基金的交易代码 010539 010540 该分级基金是否开放申购、赎回、转换转 入、转换转出、定期定额投资 是 是 注：A/C 类份额间不能互相转换。 2K 日常申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的办理时间 本基金管理人将于 2021 年 7 月 20 日起开始办理本基金的申购、基金转换转入及定期定额 投资业务。 本基金管理人将于 2022 年 6 月 24 日起开始办理本基金的赎回、转换转出业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，在锁定持有期后，相应的基金份额可以办理 基金份额赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 （若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日，则基金管理人可根据 实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金每份基金份额的锁定持有期为一年。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更、其 他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3K 日常申购业务 3.1K 申购金额限制 1、销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为 1 元人民币（含申购费），直销中心 每个账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），详情请见当地销售机构公告。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、本基金目前对单个投资人累计持有份额、单日申购金额和单笔申购金额不设上限限制， 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额、 单日申购金额和单笔申购金额数量限 制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到 或超过基金份额总数的 50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的 除外）。 3、基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例不设上限，基金管理人 可以规定本基金的总规模、单日申购金额和净申购比例上限，具体规定见更新的招募说明书或 相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制，或者新 增基金规模控制措施。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 3.2O 申购费率 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值。 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延 迟计算或公告。 本基金份额的申购费率如下： 表 1：本基金基金份额的申购费率 申购金额 M（单位：元） A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率 M＜100 万 1.00% 0 100 万≤M＜300 万 0.80% 300 万≤M＜500 万 0.60% M≥500 万 1,000 元/笔 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的基金投资人承担， 不列入基金财产， 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 3.3K 其他与申购相关的事项 1、申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申购当日基金份额 净值为基准计算。 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分 别计算和公告基金份额净值。 申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后 两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、基金申购份额的计算 （1）A 类基金份额的申购 申购本基金 A 类基金份额时采用前端收费模式（即申购基金时交纳申购费），投资者的申 购金额包括申购费用和净申购金额。 申购 A 类基金份额的计算方式如下： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费用金额） 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应申购费率为 1.00%，假设申 购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 A 类基金份额为： 净申购金额 =10,000/(1+1.00%)=9,900.99 元 申购费用 =10,000-9,900.99=99.01 元 申购份额 =9,900.99/1.0500=9429.51 份 即：该投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.00%，申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9429.51 份 A 类基金份额。 （2）C 类基金份额的申购 申购 C 类基金份额的计算方式如下： 申购份额＝申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为： 申购份额 =50,000/1.0500=47,619.05 份 即： 该投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额， 申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。 4K 日常赎回业务 4.1K 赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 1 份， 若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额 余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增 基金规模控制措施。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 4.2K 赎回费率 本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费均为 0。 4.3K 其他与赎回相关的事项 1、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除 相应的费用后的余额。 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代 码，分别计算和公告基金份额净值。赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小 数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额 = 赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用 = 赎回总金额×该类基金份额赎回费率 净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，连续持有时间为 1 年 以上，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.5000 元，则其可得到的赎回 金额为： 赎回总金额 =10,000×1.5000=15,000 元 赎回费用 =0 元 净赎回金额 =15,000 元 即： 基金份额持有人赎回 10,000 份 A 类基金份额， 假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.5000 元，连续持有时间为 1 年以上，则其可得到的净赎回金额为 15,000 元。 5K 转换业务 5.1K 基金转换份额限制 单笔转换申请份额不得低于 1 份， 当基金转换导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同转换。 并遵循“先进先出”的原则。 5.2K 基金转换费用 （1）转换费用的构成：基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，基金转 换费用由基金持有人承担。 （2）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申 请日的转出基金赎回费。 （3）申购费补差： 目前本公司旗下基金产品均采取前端收费模式，两只前端收费基金（包括申购费为零的基 金）之间转换时，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购 费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费低的基金 时，不收取差价； （4）基金转换费用： 基金转换费用的具体计算公式如下： 如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出 基金与转入基金的申购费率差 /（1＋转出基金与转入基金的申购费率差） 如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率： 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时， 则该 基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0； 基金在完成转换后不连续计算持有期； 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金 的申购费率之差。 5.3O 其他与基金转换相关的事项 其他与基金转换相关的业务规则详见我公司 2016 年 12 月 9 日公布的《浙商基金管理有限 公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告》。 6O 定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约 定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户 内自动完成扣款及基金申购业务。 本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。 对于满足不同条 件的定期定额投资业务申请,如定期定额申购期限适逢基金费率优惠期,或通过电子交易平台 等特殊渠道递交的定期定额投资业务申请,或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可 适用不同的申购费率，并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规 定或相关公告为准。 6.1O 扣款日期和扣款金额 投资者办理定期定额投资业务前，须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，并经 办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约 定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币 1 元，各销售机构可根 据需要设置等于或高于 1 元的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。 6.2O 交易确认 本业务的申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则，申购价格以基金申购申请日的基金 份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T 日）为本业务每月实际扣款日（如遇非基金开放 日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在 T＋1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金 账户内。 基金份额确认查询起始日为 T＋2 工作日。 投资人办理基金定期定额投资业务申购基 金后，本基金已开放赎回业务的，投资者可从 T＋2 工作日起办理基金的赎回。 赎回费率按照 相关基金合同约定的一般赎回业务的赎回费率执行。 6.3O 变更和终止 投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到 原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。 7O 基金销售机构 7.1O 场外销售机构 7.1.1O 直销机构 浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼 电话：021-60350857 传真：021-60350836 联系人：郭梦珺 网址：http://www.zsfund.com 客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000 7.1.2O 场外非直销机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 网站网址：www.cmbchina.com （2）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4000-618-518 公司网址：www.danjuanapp.com （3）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518O 号 8O 座 3O 层 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-166-6788 公司网址：www.66liantai.com （4）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:O 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:O O 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:O 郭坚 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：祖国明 客服电话：4000-766-123 公司网址：http://www.fund123.cn （6）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人：汪静波 客服电话：400－821－5399 公司网址：http://O www.noah-fund.com （7）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：http://www.ehowbuy.com （8）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 号 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-921-7755 网址：admin.leadfund.com.cn （9）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话：4001818188 公司网址：http://www.1234567.com.cn （10）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人：李晓涛 客服电话：4008-773-772 公司网址：http://O www.5ifund.com （11）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民回路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表人：洪弘 客服电话：400-166-1188 公司网址：www.new-rand.cn （12）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （13）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室 法定代表人：张冠宇 客服联系方式：400-819-9868 网站网址：www.tdyhfund.com （14）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 客服电话：(021)O 65370077 公司网址：www.fofund.com.cn （15）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人： 王锋 电话：95177 公司网站：jinrong.suning.com （16）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 400-820-2899 公司网址：http://www.erichfund.com （17）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com （18）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区双井乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 客服电话：4008-980-618 公司网址：www.chtfund.com （19）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.fundzone.cn （20）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号 A 座 17 层 法定代表人：王苏宁 客服电话：95118 公司网址：kenterui.jd.com （21）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表人：王旋 电话：4000-555-671 公司网站：https://www.hgccpb.com/hg/contact （22）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67 法定代表人： 王军辉 客服联系方式：4006-802-123 网站网址:www.zhixin-inv.com （23）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人： 樊怀东 客服联系方式：4000-899-100 网站网址:O www.yibaijin.com （24）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEOO WEEO HOWE 客服联系方式：755-8946-0500 网站网址:O www.ifastps.com.cn （25）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表人：吴言林 客服联系方式：025-66046166 网站网址：www.huilinbd.com （26）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F 法定代表人：钱昊旻 客服联系方式：4008-909-998 网站网址:O www.jnlc.com/ （27）东方财富证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路 101 号 办公地址：拉萨市北京中路 101 号 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn （28）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新 浪总部 科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N 一 2 地块新 浪总 部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 电话：（010）62675369 公司网站：fund.sina.com.cn （29）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室 办公地址：上海浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人：贲慧琴 电话：021-50206003 公司网站：www.msftec.com （30）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人：李科 电话：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com （31）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人： 马永谙 客服联系方式：400-0808-8208 网站网址:O www.licaimofang.com （32）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 法定代表人：张旭阳 电话：95505-4 公司网站：www.duxiaoman.com （33）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 法定代表人：马金 客户服务电话：021-60608989 网址：www.ajwm.com.cn （34）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：顾伟国 客服电话：4008-888-888 公司网址：http://www.chinastock.com.cn （35）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：王连志 客服电话：4008001001 公司网址：http://www.essence.com.cn （36）浙商银行股份有限公司 住所：浙江杭州庆春路 288 号 办公地址：浙江杭州庆春路 288 号 法定代表人：张达洋 客服电话：95527 公司网址：http://www.czbank.com （37）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 公司网址：http://www.csc108.com （38）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市江宁路 168 号 法定代表人：高建平 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （39）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 公司网址：http://www.qlzq.com..cn （40）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24 层 -32 层 法定代表人：李工 客服电话：96518、400-80-96518 公司网址：http://www.hazq.com （41）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （42）嘉实财富管理有限公司 注册地址： 中国（上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 27 层 2716 单元 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn 投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回、转换转入、转换转出及定期 定额投资业务（各销售机构办理基金的业务范围不同，具体请咨询各销售机构）。若增加新的直 销网点或者新的销售机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资人留意。 7.2O 场内销售机构 无 8O 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规 定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过 规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9O 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的有关 事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund. com) 的本基金《基金合同》 和《招募说明书》 等法律文件， 还可拨打本公司客户服务热线 400-067-9908（免长途话费）或 021-60359000 咨询相关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说 明书等文件。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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