浙商智多金稳健一年持有期A(010539)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.0167 |
1.0177 |
-0.314% |
2024/5/20 |
1.0199 |
1.0209 |
-0.088% |
2024/5/17 |
1.0208 |
1.0218 |
-0.244% |
2024/5/16 |
1.0233 |
1.0243 |
0.02% |
2024/5/15 |
1.0231 |
1.0241 |
0.039% |
2024/5/14 |
1.0227 |
1.0237 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0225 |
1.0235 |
0.452% |
2024/5/10 |
1.0179 |
1.0189 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0177 |
1.0187 |
0.454% |
2024/5/8 |
1.0131 |
1.0141 |
-0.334% |
2024/5/7 |
1.0165 |
1.0175 |
0.177% |
2024/5/6 |
1.0147 |
1.0157 |
1.136% |
2024/4/30 |
1.0033 |
1.0043 |
0.03% |
2024/4/29 |
1.003 |
1.004 |
0.04% |
2024/4/26 |
1.0026 |
1.0036 |
0% |
2024/4/25 |
1.0026 |
1.0036 |
-0.09% |
2024/4/24 |
1.0035 |
1.0045 |
0.38% |
2024/4/23 |
0.9997 |
1.0007 |
-0.2% |
2024/4/22 |
1.0017 |
1.0027 |
0.14% |
2024/4/19 |
1.0003 |
1.0013 |
0.02% |
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