浙商智多金稳健一年持有期A
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4.33%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.91% | 4.33% | 7.86% | -1.44% | -6.50% | -- | 2.09% |
同类排行(偏债混合型) | 559/4649 | 506/4515 | 838/5012 | 1543/5046 | 1538/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.78% | -6.26% | 1.95% | -8.18% | -14.65% | -16.42% | -- |
年化收益率(%) | 13.82% | 4.33% | 20.34% | -1.44% | -6.50% | -- | 0.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
嘉友国际 | -- | -- | 3.44% | 115.00% | 115 | -359 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.29% | -15.64% | 569 | -1265 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.22% | 107.74% | 2544 | -1264 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.22% | 新进 | 1423 | -988 | 咨询 |
海容冷链 | -- | -- | 1.32% | 28.16% | 20 | -328 | 咨询 |
锡装股份 | -- | -- | 1.28% | 24.27% | 4 | -48 | 咨询 |
日月股份 | -- | -- | 1.15% | -62.78% | 27 | -312 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金新增国信证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2024-05-17 |
关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公... | 增加代销机构,基 | 2024-05-13 |
关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公... | 基金费率变动,增 | 2024-05-13 |
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-04-12 |
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-04-12 |
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优... | 增加代销机构,基 | 2024-03-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商智多金稳健一年持有期A(010539)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)持有人结构
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)十大持有人
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)持仓变化
报告日
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6880 | 5.83% | |
西部利得 | 1.1360 | 5.48% | |
银华内需 | 2.9620 | 5.41% | |
银华同力 | 0.9494 | 5.34% | |
西部利得 | 1.8961 | 5.28% | |
西部利得 | 1.8612 | 5.27% | |
东方区域 | 1.1563 | 5.20% | |
万家战略 | 0.9749 | 4.37% | |
万家战略 | 0.9913 | 4.36% |