基金经理：刘新正
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0177 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商智多金稳健一年持有期A(010539)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 344,207 | 4,823,080 | -16,952,938 | 3,624,882 |
| 利息收入 | 173,751 | 136,995 | 826,052 | 643,717 |
| 其中：存款利息收入 | 46,397 | 29,290 | 580,071 | 518,338 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 127,354 | 107,705 | 245,981 | 125,379 |
| 投资收益 | 7,092,503 | 8,388,206 | -9,491,391 | 962,214 |
| 其中：股票投资收益 | -3,826,585 | 1,728,593 | -16,781,304 | -2,599,313 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,383,798 | 5,536,211 | 5,490,457 | 2,077,067 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,535,289 | 1,123,403 | 1,799,457 | 1,484,460 |
| 公允价值变动收益 | -6,922,047 | -3,702,122 | -8,287,600 | 2,018,951 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,078,616 | 1,633,135 | 4,359,596 | 2,502,765 |
| 管理人报酬 | 1,896,306 | 1,010,260 | 2,774,747 | 1,605,852 |
| 托管费 | 474,077 | 252,565 | 693,687 | 401,463 |
| 销售服务费 | 507,475 | 270,630 | 682,520 | 383,683 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 3,874 | 3,874 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 3,874 | 3,874 |
| 其他费用 | 200,404 | 99,419 | 203,706 | 107,327 |
| 利润总额 | -2,734,410 | 3,189,945 | -21,312,534 | 1,122,117 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,734,410 | 3,189,945 | -21,312,534 | 1,122,117 |
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