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| 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2331274 | ||||||||
| 基金代码 | 160131 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告 | ||||||||
| 信息全文 | 近期，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方聚利 1 年 定期开放债券型证券投资基金（LOF）A 类基金份额（场内简称：南方聚利；交易代码：160131） 在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。 2021 年 4 月 28 日，南方聚利二级市场收盘价为 2.693 元，相对于当日 1.036 元的基金份额 净值，溢价幅度达到 159.94%。截至 2021 年 4 月 29 日，南方聚利二级市场收盘价为 2.424 元，明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损 失。 为保护基金份额持有人的利益，南方聚利将于 2021 年 4 月 30 日开市起至当日 10：30 停牌，自 2021 年 4 月 30 日 10：30 起复牌，恢复正常交易。 特此提醒投资者密切关注基金份额净值，注意投资风险。本基金管理人提示如下： 1、南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）以定期开放的方式运作，自基金 合同生效日起（含该日）或者每一个开放期结束之日次日起（含该次日）至一年后的对日的 期间，本基金采取封闭运作模式，期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金，但登记 在证券登记系统下的 A 类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。 本基金当前封闭期为自 2020 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 13 日，本基金将于 2021 年 5 月 14 日（若该日为非工作日，则顺延至下一工作日）进入开放期。开放期内，南方聚利的 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算，与南方聚利的二 级市场交易价格无关。 根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起每个开放期届满时，如基金份 额持有人数量不满 200 人，或每个开放期届满之日基金资产净值加上当日净申购金额或者减 去当日净赎回金额后低于 5000 万元，或基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金 总份额 90%的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以终止本基金合同，不需要召开持 有人大会。 2、南方聚利的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、 流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临较大损失。 3、截至本公告披露日，南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 4、截至本公告披露日，南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）无其他应披 露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工 作。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同和更新的招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品 情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021 年 4 月 30 日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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