基金经理：
| 单位净值:1.0390 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.4220 | 截止日期:2021/6/11 | ||
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| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | 753,056 | 387,886 | 131,148 | 212,101 |
| 基金本期净收益(元) | 368,091 | 484,458 | 318,834 | 1,253,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0072 | 0.0024 | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,561,900 | 56,153,700 | 56,062,300 | 56,559,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.042 | 1.037 | 1.038 | 1.052 |
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