单位(元)南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)资产负债表 |
报告期 |
2021/6/11 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,221,029 |
159,665 |
514,129 |
10,309,324 |
结算备付金 |
16,954 |
365,271 |
459,444 |
3,770,355 |
存出保证金 |
2,075 |
285 |
10,191 |
3,499 |
交易性金融资产 |
12,601,910 |
72,758,203 |
61,311,136 |
130,696,143 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
12,601,910 |
72,758,203 |
56,299,136 |
120,683,143 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
5,012,000 |
10,013,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
448 |
10,000 |
应收利息 |
325,472 |
1,581,342 |
1,174,608 |
2,726,685 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
22,167,441 |
74,864,766 |
66,469,956 |
147,516,006 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
8,900,000 |
- |
9,810,000 |
应付证券清算款 |
- |
4,290 |
- |
10,303,403 |
应付赎回款 |
1,331,133 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
5,373 |
38,893 |
38,024 |
75,389 |
应付托管费 |
1,535 |
11,112 |
10,864 |
21,540 |
应付销售服务费 |
370 |
3,259 |
3,194 |
5,819 |
应付交易费用 |
-6,986 |
-8,196 |
-8,003 |
-7,871 |
应交税费 |
5 |
7,115 |
6,141 |
20,355 |
应付利息 |
- |
-3,217 |
- |
-1,701 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
54,300 |
110,000 |
114,371 |
160,000 |
负债合计 |
1,385,729 |
9,063,255 |
164,591 |
20,386,934 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,011,205 |
63,533,699 |
63,089,251 |
120,753,281 |
未分配利润 |
770,506 |
2,267,812 |
3,216,114 |
6,375,791 |
所有者权益合计 |
20,781,711 |
65,801,511 |
66,305,365 |
127,129,072 |
负债和所有者权益总计 |
22,167,441 |
74,864,766 |
66,469,956 |
147,516,006 |
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