基金经理：
| 单位净值:1.0390 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.4220 | 截止日期:2021/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/6/11 | 1.039 | 1.422 | 0.193% | |
| 2021/6/10 | 1.037 | 1.42 | 0% | |
| 2021/6/9 | 1.037 | 1.42 | -0.096% | |
| 2021/6/8 | 1.038 | 1.421 | 0% | |
| 2021/6/7 | 1.038 | 1.421 | 0% | |
| 2021/6/4 | 1.038 | 1.421 | -0.096% | |
| 2021/6/3 | 1.039 | 1.422 | 0% | |
| 2021/6/2 | 1.039 | 1.422 | 0% | |
| 2021/6/1 | 1.039 | 1.422 | -0.096% | |
| 2021/5/31 | 1.04 | 1.423 | 0.096% | |
| 2021/5/28 | 1.039 | 1.422 | 0% | |
| 2021/5/27 | 1.039 | 1.422 | -0.096% | |
| 2021/5/26 | 1.04 | 1.423 | 0.096% | |
| 2021/5/25 | 1.039 | 1.422 | 0% | |
| 2021/5/24 | 1.039 | 1.422 | 0% | |
| 2021/5/21 | 1.039 | 1.422 | 0% | |
| 2021/5/20 | 1.039 | 1.422 | 0.096% | |
| 2021/5/19 | 1.038 | 1.421 | 0% | |
| 2021/5/18 | 1.038 | 1.421 | 0.096% | |
| 2021/5/17 | 1.037 | 1.42 | 0% | |
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