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| 易方达高等级信用债债券A(000147) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2294693 | ||||||||
| 基金代码 | 000147 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 易方达高 等级信用 债债券型 证券投资 基金 基金简称 易方达高 等级信用 债债券 基金主代 码 000147 基金合同 生效日 2013年 8 月 23 日 基金管理 人名称 易方达基 金管理有 限公司 基金托管 人名称 中国建设 银行股份 有限公司 公告依据 《公开募集 证券投资 基金信息 披露管理 办法》、《易 方 达 高 等 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《易 方 达 高 等 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更新 的招募说 明书》 收益分配 基准日 2021年 4 月 12 日 有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2021 年度的 第 2 次分红 下属分级 基金的基 金简称 易方达高 等级信用 债债券 A 易方达高 等级信用 债债券 C 下属分级 基金的交 易代码 000147 000148 截止基准 日下属分 级基金 的相关指 标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值（单位：元 ） 1.117 1.115 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配利润（单 位：元） 98,494,411.36 11,413,160.18 截止基准 日按照基 金合同约 定的分红 比例计算 的应分配 金额（单位 ：元） 59,096,646.82 6,847,896.11 本次下属 分级基金 分红方案 （单位：元/10 份 基金份额 ） 0.13 0.11 注：根据《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基 准日每份基金份额可供分配利润的 60%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记 日 2021年 4 月 19 日 除息日 2021年 4 月 19 日 现金红利 发放日 2021年 4 月 20 日 分红对象 权益登记 日在易方 达基金管 理有限公 司登记在 册的本基 金全体持 有人。 红利再投 资相关事 项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2021 年 4 月 19 日 的基 金份额净 值计算确 定，本公司 将于红利 发放日对 红利再投 资的 基 金 份 额 进 行 确 认并通 知各销 售 机 构 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开 始 计 算。2021 年 4 月 21 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、赎 回 。权 益 登 记 日 之 前 （不 含 权 益 登 记 日 ） 办理了转 托管转出 尚未办理 转托管转 入的基金 份额，其分 红方式 按 照 红 利 再 投 资 处 理 。 税收相关 事项的说 明 根据相关 法律法规 规定，基金 向投资者 分配的基 金收益，暂 不征收所 得税。 费用相关 事项的说 明 本基金本 次分红免 收分红手 续费；选择 红利再投 资方式的 投资者 其 红 利 再 投 资 所 得 的 基金份额 免收申购 费用。 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年4月20日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。 （3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年4月16日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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